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洛玻集团公司决定对资金实施集中统一管理

来源: 浏览次数:25055 发布日期:2003-11-14 手机版

为提高资金使用效率,集团公司决定对资金实施集中统一管理,《洛玻集团公司资金集中统一管理具体运作办法》和《洛玻集团公司资金结算实施细则》已相继出台。
实施资金集约化管理,将集团公司及各单位分散在各家银行的资金全部集中在财务公司,财务公司在享受金融机构存款利率优惠政策的同时,可将集中的这部分资金支持集团及各子公司的生产与经营,使洛玻资金的效益最大化,实现银企双赢。同时,可加快结算速度,减少开户单位的在途资金,提高资金整体利用率,减少清算环节,加快资金回笼速度,减少资金的在途时间。
《洛玻集团公司资金集中统一管理具体运作办法》和《洛玻集团公司资金结算实施细则》规定,集团及子公司的帐号由财务公司统一编制,统一在各商业银行使用。客户的开户行只要在工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、商业银行开立,均可实现结算不跨行。集团及各子公司取消原在各商业银行的结算帐户,统一在财务公司开立结算账户,财务公司在以上银行分别开立总结算账户,所有开户单位账户均为各子公司的实际名称,账号为财务公司统一编制的账号。集团公司内部的资金结算由财务公司直接办理,集团及各子公司对外的结算由财务公司委托以上银行统一办理,最终达到"统一帐号、同行速到"。

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